岗位职责：
1、负责日常现金流监控，动态监控反馈现金流情况，编制资金周期报表，形成常态化反馈机制；
2、编制现金流预算，结合业务计划、销售回款预测、采购付款等多方面因素，精准预测公司短期、长期现金流状况；
3、负责与各类银行机构、FA建立并维护良好的合作关系，扩展公司的融资渠道，深入了解不同金融机构的信贷政策、产品特点及审批流程；
4、组织编写信贷申请材料，保证申请材料真实性、准确性、完整性与合规性，提高信贷审批通过率；
5、负责公司信贷业务的日常管理，跟踪贷款发放、还款进度、利率变动等情况，与金融机构保持密切沟通，确保公司信贷业务顺利进行，避免违约、逾期等；
6、规划和安排公司长短期资金头寸，根据公司资金收支计划和现金流预测，合理确定规模和期限结构，确保公司资金的流动性、安全性和平衡收益性；
7、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历（硬性要求），财务、金融等相关专业；
2、3年以上大中型企业资金管理相关工作经验，专精特新企业为佳；
3、熟悉国家财经法规、金融政策及会计准则，具备扎实的财务管理、资金管理、资金分析等专业知识。

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