岗位职责：
1、系统学习资金管理全流程知识，掌握现金流监控、资金预算、融资管理、信贷业务、头寸规划等核心工作内容，快速熟悉公司资金管理制度与操作规范。
2、协助开展日常现金流统计、数据核对、台账登记与动态跟踪，及时上报资金异常情况，协助编制资金相关报表。
3、协助收集业务、回款、付款等基础数据，参与现金流预算与预测工作，支持公司短期及长期资金规划落地。
4、协助维护银行及金融机构合作关系，整理融资资料、机构信息、信贷政策，配合完成渠道拓展与材料准备工作。
5、协助进行信贷业务跟踪管理，记录贷款、还款、付息、利率变动等信息，建立并更新资金与信贷台账。
6、协助执行资金头寸安排、资金调拨核对、收支计划落实等工作，保障公司资金安全、高效运转。
7、主动向上级汇报学习进度、工作执行情况及问题反馈，完成轮岗学习与阶段性培养任务。
8、完成领导安排的其他资金管理相关工作。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历，应届毕业生，财务、金融、会计、经济等相关专业优先。
2、对资金管理、融资、银行对接、企业财资工作有浓厚兴趣，学习能力强，逻辑清晰，细心严谨。
3、了解基础财务、金融、资金结算知识，熟悉 Office 办公软件，具备良好的数据整理与统计能力。
4、工作积极主动、责任心强，具备良好的沟通表达、执行力与闭环意识。
5、诚实守信、原则性强，具备团队协作精神与抗压能力，能适应资金节点性加班与多任务处理。
6、愿意从基础岗位成长，长期深耕资金管理领域，具备良好的职业稳定性与发展潜力。

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